Trotz anhaltender geopolitischer Spannungen, die die Risikobereitschaft der Einzelhändler untergraben, haben traditionelle Hedgefonds in den letzten vier Monaten in einem beispiellosen Tempo aufgeladen .
Veteranen der Wall Street, darunter Tudor Investment Corporation und Brevan Howard Asset Administration LLP, haben ihre Bilanzen stillschweigend auf Kryptowährungen ausgeweitet, zitiert WSJ Quellen , die mit der Angelegenheit vertraut sind.
Im Januar wechselte der Hedgefonds Brevan Howard mit einem neuen Flaggschiff namens BH Digital zu Kryptowährungen und verwies auf die gestiegene Nachfrage, nachdem die Preise für Kryptowährungen im November 2021 einen neuen Höchststand erreicht hatten über 1 Milliarde Dollar anziehen.
BH, dessen Krypto-Einheit von 10 Portfoliomanagern beaufsichtigt wird, hat Berichten zufolge aktive Wetten auf die Richtung von Ethereum und Bitcoin abgeschlossen, während es um Arbitrage zwischen Kryptowährungen bemüht war. Das Unternehmen hat auch in eine Liste von Blockchain- und Kryptowährungs-Assets investiert.
Auf der anderen Seite hat der Milliardär Paul Tudor Jones von der Tudor Investment Corporation beträchtliche Wetten auf digitale Vermögenswerte abgeschlossen, da sie sich zunehmend als Absicherung gegen Inflation herausstellen. Ein weiterer in New York ansässiger Hedgefonds, Hudson Bay Funds Management LP, sammelte ebenfalls ein Vermögen, indem er mit seinem 15-Milliarden-Dollar-Stiftungsfonds in kryptowährungsbezogene Unternehmen investierte.
Citadel Securities LLC, ein führender Marktindikator, hat sein Geschäft mit Kryptowährungen ebenfalls stillschweigend zusammengelegt. Im Januar erhielt der in Illinois ansässige Fonds eine Investition in Höhe von 1,15 Milliarden US-Dollar von den Kryptowährungs-Venture-Capital-Firmen Sequoia Capital und Paradigm, was Hoffnungen auf eine weitere Professionalisierung der Kryptowährungsbranche weckt.
Ein kürzlich erschienener Bericht von Coinbase brachte die Gesamtmenge der von institutionellen Händlern im Jahr 2021 gehandelten Kryptowährungen auf 1,14 Billionen US-Dollar, eine Zahl, die doppelt so hoch war wie die 535 Milliarden US-Dollar für Einzelhändler.
Im Gegensatz zu einem Bild, das vor drei Jahren zu sehen war, schließen sich jetzt mehr erfahrene Hedgefonds der Kryptowährungswelle an, da sich die Preisbewegungen digitaler Vermögenswerte zunehmend an denen von Aktien ausrichten.
„Immer mehr Fonds betrachten Kryptowährungen als fünfte Anlageklasse" , sagte Robert Bogucki, Chief Executive Officer des Kryptowährungsunternehmens Galaxy Digital Holdings Ltd., gegenüber dem WSJ. „Sie ist jetzt sehr weit gefasst." Er fügte hinzu.
Bogucki, der seit einiger Zeit in der Kryptowährungsbranche tätig ist und bei Galaxy Kryptowährungen im Wert von weit über 3 Milliarden US-Dollar verwaltet, sagt, dass die meisten Hedgefonds im Gegensatz zu Aktien nicht bereit sind, Kryptowährungen leer zu verkaufen, da sie ohne Vorankündigung im Preis steigen könnten. Ebenso haben sie sich dafür entschieden, Kryptowährungs-Futures an Börsen statt Optionen zu handeln, um wilde Volatilität zu vermeiden.