Während sich der Preis von Bitcoin in einem Abwärtstrend befindet, versuchen Analysten, mögliche Szenarien für seine weiteren Bewegungen zu bestimmen. Eine Möglichkeit, das Anlagerisiko zu steuern, besteht darin, zu versuchen, das Worst-Case-Szenario und den Preis zu bestimmen, unter den der Vermögenswert nicht fallen sollte. Die neueste Entwicklung in diesem Bereich ist das Modell Confluence Floor.
Der Autor des Confluence Floor-Modells ist der renommierte Marktanalyst für Kryptowährungen @TheRealPlanC . Kürzlich haben wir auf BeInCrypto über ein weiteres Modell namens Market Risk Map geschrieben. Unter Verwendung seines neuesten Modells sagt der Analyst, dass Bitcoin nie wieder unter 26.769 US-Dollar fallen sollte.
Darüber hinaus ist PlanC der Ansicht, dass sein Modell die historischen Makrotiefs des BTC-Preises genauer markiert als der 200-Wochen-SMA. Letzteres wird von vielen Analysten und Kommentatoren auf dem Kryptowährungsmarkt verwendet und weist auf die besten Bitcoin-Kaufmöglichkeiten in der Geschichte hin.
Ein aufsteigendes Dreieck auf dem Bitcoin-Chart
Auf dem BTC-Preisdiagramm sehen wir einen Versuch, den Abwärtstrend vom Tief vom 24. Januar bei 32.900 $ umzukehren. In den nächsten 45 Tagen ist der Preis nicht unter diesen Wert gefallen und Bitcoin scheint eine aufsteigende Dreiecksformation gebildet zu haben. Typischerweise erscheint dieses Muster als Fortsetzung eines Aufwärtstrends oder als Umkehrung eines abgeschlossenen Abwärtstrends.
Sollte sich dieses Muster manifestieren, sollte etwa von April bis Mai mit einem Ausbruch gerechnet werden, wenn etwa 70 % des Musters gefüllt sind. Ein aufsteigendes Dreieck hat eine größere Chance, nach oben auszubrechen, als ein Ausbruch, daher ist hier eine Trendumkehr wahrscheinlich.
Es besteht jedoch eine Wahrscheinlichkeit ungleich Null, dass ein Dreieck bricht und sich der rückläufige Trend fortsetzt. Dann stellt sich die Frage, welche Ebene im Worst-Case-Szenario die ultimative Unterstützung bieten könnte.
Confluence Floor Pattern: BTC wird nicht unter 26.769 $ fallen
Das am 8. März veröffentlichte Confluence Floor Model für Bitcoin versucht, diese Frage zu beantworten. Das Modell berücksichtigt drei unabhängige Bodenmuster und ist in der historischen Analyse äußerst genau. Laut PlanC hat der Preis von BTC den Modellchart in der Geschichte nur dreimal berührt, und dies „waren die 3 besten Kaufzeiten in den letzten 10 Jahren“.
Zum Zeitpunkt des Tweets zeigte der Chart einen Kurs von 26.683 US-Dollar als Wert an, unter dem die Tageskerze niemals schließen sollte. Laut dem neusten Update nur einen Tag später zeigte das Confluence-Floor-Modell jedoch 26.768 $ als Allzeittief an.
Aktuell steigt also nach diesem Modell das Tief für Bitcoin um rund 100 US-Dollar pro Tag. PlanC fügt außerdem hinzu, dass die Abweichung von 30 und 90 Tagen im Diagramm des Konfluenzbodenmusters 1 % beträgt. Aber schon auf der Skala der letzten 180 Tage beträgt der Anstieg in seinem Diagramm ganze 25 %.
Wenn wir uns die gesamte Grafik ansehen, sehen wir, dass der vom Modell angezeigte Wert fast immer gestiegen ist. Aber selbst wenn Rückgänge beobachtet wurden, waren es nicht mehr als ein paar Prozentpunkte.
Historische Genauigkeit und Leistung des 200-W-SMA
Als nächstes hebt der Autor des Indikators die historische Genauigkeit des Confluence-Floor-Modells hervor, indem er einen Zoom auf 3 historische Makrotiefs des BTC-Preises bereitstellt. Dies waren die Tiefststände während der Bärenmärkte 2014/15 und 2018/19 sowie des Zusammenbruchs von COVID-19 im März 2020. Interessanterweise schloss der Bitcoin-Preis in keinem dieser Fälle unter dem angezeigten Wert aus dem Modell .
Aus diesem Grund sagt PlanC, dass das Confluence Floor Pattern ein besserer Indikator ist als der beliebte 200-Wochen-Simple Moving Average (SMA). Dafür gibt es drei Gründe:
- Bessere Benutzerfreundlichkeit: tägliche Updates vs. wöchentliche Updates
- Bessere Genauigkeit: keine Tagesabschlüsse unten im Vergleich zu 36 Tagesabschlüssen unten
- bester Zusammenfluss: Kombination von 3 On-Chain-Analysemodellen vs. einzelnes technisches Analysemodell
Weil mein neues „Confluence-Bodenmodell“ besser ist als das 200-Wochen-SMA-Bodenmodell. #Bitcoin #Kryptographie
Nützlicher. Tägliche und wöchentliche Updates
– Plan © (@TheRealPlanC) 8. März 2022
Das Confluence-Floor-Modell ist eine weitere überzeugende Kreation der On-Chain-Analyse, die Anlegern helfen kann, das Marktrisiko effektiv zu managen. Wenn wir 39.000 USD als heutigen Bitcoin-Preis und 26.768 USD als Mindestpreis nehmen, beträgt das maximale Abwärtsrisiko heute -31 %.
Rechnet man hingegen vom Allzeithoch vom November 2021 von 69.000 $ aus, würde Bitcoin einen Rückgang von 61 % gegenüber seinem ATH verzeichnen, nachdem es den Modellwert erreicht hat. Daher wäre dies kein so tiefer Rückgang wie historische Bärenmärkte (80-85 %). Aber es ist etwas, das bei der Reifung und wachsenden institutionellen Unterstützung dieser neuen digitalen Anlageklasse sicherlich zu erwarten wäre.
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Das Bodenmuster nach Confluence zeigt an, dass Bitcoin (BTC) nicht unter 26.769 $ fallen wird, das erstmals auf BeInCrypto erschien.