Mehrere Herausforderungen untergraben die Position von Filecoin als führendes Projekt unter den dezentralen physischen Infrastrukturnetzwerken (DePIN). Trotz bemerkenswerter Preisschwankungen – FIL erreichte im Juni ein Jahreshoch von 11,46 US-Dollar – ist sein Wert seitdem fast um das Vierfache gesunken.
Die On-Chain-Analyse legt nahe, dass FIL für Anleger weiterhin eine riskante Wahl bleibt. Aufgrund der rückläufigen Netzaktivität, der schwachen Nachfrage und des Gegenwinds im Ökosystem ist das Wachstumspotenzial des Projekts immer noch begrenzt und macht es trotz der jüngsten Preisschwankungen weniger attraktiv.
Für Filecoin als wertvollstes DePin-Projekt ergeben sich Herausforderungen
Der Preis von Filecoin, der bei 3,57 US-Dollar liegt, könnte darauf hindeuten, dass der Token unterbewertet ist. Laut den von Messari erhaltenen Sharpe-Ratio-Daten lohnt es sich jedoch möglicherweise nicht, kurzfristig in den Token zu investieren.
Dieses Verhältnis misst die risikobereinigten Renditen einer Kryptowährung. In nichttechnischer Hinsicht bedeutet eine positive Kennzahl, dass Anleger gute Chancen haben, mit dem für einen Vermögenswert ausgegebenen Geld eine höhere Rendite zu erzielen.
Ein negatives Verhältnis weist jedoch auf eine äußerst geringe Risiko-Ertrags-Wahrscheinlichkeit hin. Zum jetzigen Zeitpunkt liegt die Sharpe Ratio von Filecoin bei -2,95, was darauf hindeutet, dass der Kauf der Kryptowährung zum aktuellen Preis möglicherweise keine gute Kapitalrendite bietet.
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Trotz der düsteren Aussichten bleibt Filecoin gemessen an der Marktkapitalisierung das wertvollste DePIN-Projekt. Basierend auf CoinGecko-Daten beträgt die Marktkapitalisierung von FIL 2,06 Milliarden US-Dollar.
Es ist jedoch wichtig hervorzuheben, dass dieser Wert einen Rückgang um das Dreifache im Vergleich zum März widerspiegelt. Die Marktkapitalisierung wird durch Multiplikation des zirkulierenden Angebots mit dem Preis bestimmt, sodass der Rückgang der Marktkapitalisierung von FIL direkt mit der erheblichen Korrektur zusammenhängt, die der Token in den letzten Monaten erfahren hat.
Wenn dies so weitergeht, riskiert Filecoin, die Spitzenposition an andere DePIN-Projekte wie Render (RNDR) und The Graph (GRT) zu verlieren.
FIL-Preisprognose: Sinkendes Momentum deutet auf 3,25 $ hin
Laut dem FIL/USD-Tageschart wird der Token seit April in einem absteigenden Kanal gehandelt, was auf einen rückläufigen Trend hindeutet. Bei diesem Muster bilden sich in Korrektur- und Konsolidierungsphasen zwei Abwärtstrendlinien aus, wobei die obere Trendlinie als Widerstand und die untere Trendlinie als Unterstützung fungiert.
Dies steht im Einklang mit den geringen Risiko-Ertrags-Aussichten für FIL, insbesondere da es den Kanal noch nicht durchbrochen hat. Darüber hinaus liegt der RSI unter der neutralen Linie von 50,00, was darauf hindeutet, dass die Abwärtsdynamik weiterhin vorherrscht und die Bullen außer Kontrolle geraten .
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Basierend auf der obigen Analyse sinken die Preisrisiken von FIL weiter unter das aktuelle Niveau. Wenn die Dynamik stabil bleibt, könnte der Token auf die Unterstützung von etwa 3,25 US-Dollar fallen. Sollte es jedoch zu einem Anstieg des Kaufdrucks kommen, könnte FIL den Widerstand bei 4,27 $ erreichen.
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