Proprietary Trading, wie Unternehmen ihre Profitabilität steigern

Handel

Proprietary Trading: eine Chance, die die großen Unternehmen zu nutzen wissen

Kleinsparer gehen davon aus, dass Banken, Investmentfonds und große Finanzunternehmen grundsätzlich an den Provisionen verdienen, die sie von ihren Kunden kassieren. Stimmt zwar, aber es gibt noch eine weitere große Einnahmequelle: Eigenhandel (auf Englisch Prop Trading genannt), die Handelsaktivität mit Ihrem eigenen Vermögen, die von den besten Prop-Firmen angeboten wird, die von DailyForex-Profis empfohlen werden .

Schauen wir uns die Mechanismen dieses sehr profitablen Geschäfts an.

Was sind Prop-Firmen?

Prop-Firmen sind dieselben Finanzorganisationen, die Kleinsparer mehr oder weniger direkt kennen und die beschließen, das Geld und die Vermögenswerte in ihrem Portfolio für spekulative Handelsaktivitäten zu verwenden, mit dem Ziel, die Gewinne der Hauptaktivität Geld- und Vermögensverwaltung für Dritte zu steigern .

So funktioniert Proprietary Trading

Beim Eigenhandel handelt es sich um eine Handelsform, die sich auf kurzfristige Geschäfte und eine hohe Geschäftsfrequenz konzentriert und eine Reihe von Strategien nutzt, die die Volatilität und Ineffizienz der Märkte optimal ausnutzen.

In der Praxis setzen diese Unternehmen auf ihre Fähigkeit, durch effektivere Risikomanagementstrategien und -techniken kurzfristig den Markt zu schlagen.

Aufgrund seiner Art des Risikomanagements wird Prop Trading hauptsächlich bei derivativen Instrumenten eingesetzt, bei denen große Unternehmen über große technologische Mittel verfügen können.

Prop Trading Forex

Der Devisenhandel ist eine Art Eigenhandel, der auf Spekulationen über Wechselkursschwankungen und Transaktionen im Zusammenhang mit dem Devisenmarkt spezialisiert ist. Es handelt sich um eine Aktivität, die 24 Stunden am Tag, sogar in den Nachtstunden, durchgeführt werden kann, da der Devisenmarkt von den frühen Morgenstunden des Montag- bis Freitagabends ununterbrochen geöffnet ist.

Prop-Trading-Futures

Der Terminmarkt für Rohstoffe, Finanztitel und Aktienindizes ist ein weiteres Segment, das von Prop-Firmen häufig zur Durchführung von Handelsaktivitäten mit ihren Vermögenswerten genutzt wird.

Prop Trading mit Aktien und Optionen

Der Handel mit Aktien und ihrem Hauptderivat, den Optionen, stellt einen weiteren weit verbreiteten und sehr profitablen Kanal dar. Den besten Profis gelingt es, kleine vorübergehende Bewegungen bei Wertpapieren zu optimieren, um große Gewinne zu erzielen.

Prop-Trading-Krypto

Kryptowährungen stellen eine der größten Innovationen der letzten Jahre dar. Crypto Prop-Handelsunternehmen haben sich auf neue Kryptowährungsmärkte spezialisiert und nutzen Unternehmenskapital für den Handel mit digitalen Vermögenswerten wie Bitcoin und Ethereum. Durch die Ausnutzung der Marktvolatilität und der technologischen Hilfsmittel zur Durchführung von Operationen können sie große Gewinne erzielen .

Wichtigste proprietäre Handelsstrategien

Proprietäre Handelsstrategien sind vielfältig und umfassen eine breite Palette von Techniken, die von Händlern eingesetzt werden, um Marktchancen zu optimieren. Jede dieser Strategien erfordert ein einzigartiges Risikoprofil und besondere Qualifikationsanforderungen.

Arbitrage

Dabei handelt es sich um eine Strategie, die die Preisunterschiede ähnlicher Vermögenswerte auf verschiedenen Märkten ausnutzt und potenziell Gewinne ohne Risiko garantiert.

Marktgestaltung

Eine andere Strategie besteht darin, die Unterschiede zwischen den Geld- und Briefkursen von Finanzinstrumenten auszunutzen, also den Preisen, zu denen der Markt kauft und verkauft.

Globales Makro

Profitieren Sie von makroökonomischen Dynamiken, wie z. B. Veränderungen bei Zinssätzen, Wechselkursen oder Rohstoffen.

Menge

Dabei werden komplexe mathematische Modelle verwendet, um automatische Handelsstrategien zu erstellen. Es werden teilweise sehr teure IT-Tools und -Programme benötigt, die die Verwaltung großer Datenmengen ermöglichen.

Die Vor- und Nachteile des Proprietary Trading

Wie alle Handelsaktivitäten unterliegt auch Prop Trading Vor- und Nachteilen, sehen wir sie uns zusammen an:

Vorteile :

  • Einfacher Zugang : Es ist möglich, kleine Beträge in kleine garantierte Anlagen zu investieren und so für jedermann zugänglich zu machen.
  • Risikomanagement : Durch die Kombination von risikoarmen Anlagen und kleinen garantierten Anlagen können Sie die Volatilität im Verhältnis zum Gewinn sehr niedrig halten.
  • Anlageübung : Sich schnell mit der Frage zu befassen, wie man Geld in bestimmte Anlagen investiert, führt zur Gewohnheit, Disziplin zu entwickeln und das Finanzbewusstsein zu stärken.
  • Diversifizierung : Wenn Sie sich fragen, wie Sie Ihr Geld ohne Risiko bei der Bank anlegen können, erhalten Sie die Möglichkeit einer korrekten Diversifizierung über die verschiedenen Formen finanzieller Möglichkeiten, die die Märkte bieten.

Nachteile:

  • Moderate Rendite: Kleine Investitionen führen oft zu bescheideneren Renditen. Sie müssen dieser Aktivität viel Zeit widmen.
  • Hoher Kostenanteil : Investitionen mit geringem Risiko verursachen häufig Verwaltungskosten, die sich erheblich auf das Betriebsergebnis und die Rendite auswirken.
  • Unzureichende anfängliche Diversifizierung : Zu Beginn ist es schwierig, angemessen zu diversifizieren, da nicht genügend Mittel zur Verfügung stehen, um verschiedene Märkte anzugreifen.
  • Lange Zeitrahmen : Diese Handelsaktivität ist in kurzen Zeitrahmen strukturiert, wobei die Ergebnisse im Vergleich zum Zeithorizont manchmal zu lange dauern können.

Schlussfolgerungen

Wir haben gesehen, dass Prop Trading oder Eigenhandel eine Form der alternativen Spekulation ist, die es Ihnen ermöglicht, mit Ihrem eigenen Kapital auf den Finanzmärkten zu spekulieren.

Es ist typisch für große Finanzorganisationen, kann aber auch von Großinvestoren in Angriff genommen werden, sofern sie die Strategien gut kennen und über die Mittel verfügen, die es ihnen ermöglichen, diese Art des Handels richtig anzugehen.

Diese Art des Handels für Kleinanleger ist viel komplizierter: Man muss sich auf ein großes Unternehmen verlassen, das wahrscheinlich keine spezifischen Handelsstrategien für Kleinkapitalgeber umsetzt.

Häufig gestellte Fragen

Wie unterscheidet sich Prop Trading von anderen Handelsformen?

Charakteristisch für den Eigenhandel ist die Nutzung des eigenen Kapitals oder der in seinem Besitz befindlichen Wertpapiere für kurzfristige Spekulationsgeschäfte.

Wie kann man lernen, Prop-Trader zu werden?

Es sind umfassende Fähigkeiten in der quantitativen Analyse und fundierte Kenntnisse über spekulative Märkte erforderlich, da es sich um eine Handelsform handelt, die sich auf derivative Instrumente konzentriert.

Wie managen Eigenhandelsunternehmen Risiken?

Sie verwenden sehr spezifische Handelsstrategien und eine sorgfältige Stop-Loss-Platzierung, um Verluste bei einzelnen Trades zu vermeiden. Sie nutzen auch die Diversifizierung in großem Umfang.


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Köpfe

Der Artikel Proprietary Trading, wie Unternehmen ihre Profitabilität steigern stammt aus Economic Scenarios .


Dies ist eine Übersetzung eines Artikels, der am Wed, 29 Jan 2025 11:31:39 +0000 im italienischen Blog Scenari Economici unter der URL https://scenarieconomici.it/mt-trading-proprietario-come-societa-aumentano-loro-redditivita/ veröffentlicht wurde.